【市場総括】
2023年5月30日の東京株式市場は4営業日続伸しました。終値は前営業日比94円62銭（0.30%）高の3万1328円16銭。1990年7月26日以来33年ぶりの高値をつけ、連日の記録更新となっています。材料不足で薄い商いと共に方向感のない動きでスタート、利益確定の売りが優先され下げ幅を広がる場面がありました。先高観で外国人による指数先物買いが進み、下げ幅を縮小、プラスに転じて終わりました。プラスで引けたものの、一部の銘柄に取引が集中する方向感ない相場でした。
本日も最後までしっかりお読みください。
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【米国市場の動向】
米国市場は休場でした。
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【日本市場の動向】
日本市場は薄い商いと共に方向感に欠ける展開でした。米国市場が休場で材料がなく、方向感のない動きでスタート、利益確定の売りが優先され下げ幅を広がる場面がありました。
下げが一服した後は、先高観で外国人による指数先物買いが進み、下げ幅を縮小、プラスに転じて終わりました。プラスで引けたものの、一部の銘柄に取引が集中する方向感ない相場というのが総評でした。
指数は上昇しましたが、上昇したのは7業種のみで、鉄鋼、精密機器、輸送用機器、電気機器などの景気敏感株、輸出関連が大変を占めました。下げがきつかったのは保険業で、金属製品、サービス業、鉱業に加えて、水産、陸運業、建設業、倉庫、食料品などの内需系が幅広く売られました。
【日本市場のテクニカル分析】
日経の日足は下ヒゲの方が長い陽線を形成しました。陽線ではありますが高値と安値は切り下げて、形では下落となりました。前日の陰線引けから本日は形での下げ、上昇の勢いは弱くなる形です。
ただ安くスタートして、下げ幅を拡大しながら本格的な調整に入るように見えた動きが、強力に戻って終わった事は力強さがまだ残っていることを示しています。
RSI、ストキャスティクスなどオシレーター系指標が弱くなる兆しを見せましたが、本日の流れで再び上に向かって反転しました。結局すべての材料をまとめてみても、上でも下でもない、上と言ってもどこまで続くかがわからない、のような相場が続きます。
東証プライムの売買代金は3兆194億円。売買高は11億1540万株。東証プライムの値上がり銘柄数は574、値下がりは1197、変わらずは63、比較不可が1銘柄でした。指数は上げましたが、値上がりより値下がりの方が多く、6割超が下落しました。
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【世界市場の総合分析： 今後の投資戦略】
反落に入ってスピード調整に入るのか、特別な材料もなく、利益確定が優先されるのはあってしかるべき動きであり、次の上昇のためにはむしろいい調整になるだとう。午前中の相場ではこのように勝手に思い込んでいました。
前場が引けた時点で114円安、これなら全然問題ないと思っているところ、午後から下げ幅を打ち消し、なんとプラス引け。最近の日本株に対する見方がどれだけ先高観に偏っているのかがよくわかる1日でした。
市場は6割以上の銘柄が下落しているので、実質的な雰囲気は明るくはない。これが個人投資家の感想となるでしょう。これからの動きを見極めるには今夜の米国市場の動きをチェックする必要があります。
債務上限の問題で基本合意に至ったことを反映して、本日の米国市場は上げる可能性が高く、 実際に目立つ上昇幅を見せた場合、この材料を先に織り込んで日本はさらなる上昇で反応するのか注目が始まります。
織り込み済みとして1回調整に入る動きで反応する可能性もありますが、その場合でも下げ幅は限定的で、ファンダメンタル的な好環境を反映して上昇傾向継続するとみられます。
もう一つのシナリオは、懸念材料が解消された米国市場に資金がシフトして日本市場が影響受けることです。 その場合は5月の上昇分が大きかった分、調整が深くなる可能性があるので、明日以降の動きに注目して分析していきます。
東京エレクトロ、SUMCO、信越化学、レーザーテックなど半導体を代表する銘柄が一斉に調整に入ったことには注意が必要です。
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【各市場の動き】
株式指標
| 日経平均（円） | 31,328.16 | ＋94.62(0.30%) |
| TOPIX | 2,159.22 | －1.43(－0.07%) |
為替
| ドル・円 | 140.15 – 140.17 | －0.29(－0.20%) |
| ユーロ・円 | 150.39 – 150.40 | －0.28(－0.18%) |
| ユーロ・ドル | 1.0729 – 1.0731 | ＋0.0001(0.00%) |
海外株式
| NYダウ工業株30種（ドル） | 33,093.34 | ＋328.69(1.00%) |
| S&P500種 | 4,205.45 | ＋54.17(1.30%) |
| ナスダック | 12,975.688 | ＋277.594(2.18%) |
債券・金利
| 米10年国債（％） | 3.804 | －0.018 |