【市場総括】
2023年6月7日の東京株式市場は大幅に反落しました。終値は前営業日比593円04銭（1.82%）安の3万1913円74銭。朝方は先高感が広がり、買いが先行してスタート。200円あまり上昇する場面もありましたが、32,700円を超えるところから利益確定がスタート、下落幅を広げました。高値に対する警戒感が広がり、下げ幅を広げた後は戻す、引けにかけてじりじりと下げるなど、変化に富んだ1日で、値幅は794円に達しました。
本日も最後までしっかりお読みください。
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【米国市場の動向】
米国市場は小幅に反発しました。ダウ工業株30種平均は反発して、前営業日比10ドル42セント（0.03%）高の3万3573ドル28セント、ナスダック総合株価指数は反発して、前週末比46.989ポイント（0.4%）高の1万3276.418、S&P500指数も+10.08(+0.24%)の4,283.86でひけました。
基本的な動きは方向感の定まらない小動きで、上昇はしたものの迷いの強い相場でした。朝方はオーストラリア中央銀行が利上げを決めたことで、インフレ懸念が強まり、売りが先行してスタートしました。
160ドル余り下げていたダウが切り返したのは、上昇相場で出遅れていたバリュー株の上昇に転じたこと。テスラ、アルファベットが上昇したナスダックも小幅で反発して取引を終えました。
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【日本市場の動向】
日本市場は朝方、更なる先高感が広がり、買いが先行してスタートしました。200円あまり上昇する場面もありましたが、32,700円を超えるところから利益確定がスタート、下落幅を広げました。
一気に33,000円付近まで近づいたことで高値に対する警戒感が広がり、下げ幅を広げた後は戻す、引けにかけてじりじりと下げるなど、変化に富んだ1日で、値幅は794円に達しました。
上昇したのはゴム製品のみで、33業種中、32業種が下落しました。下げ幅が緩やかだったのは電気・ガス、証券、非鉄金属などで、内需の水産や証券業も守りを固めました。
半導体関連が利益確定におされ、機械、電気機器、精密機器などの下げが目立ち、保険業、その他金融業など金融の一角も厳しい動きとなりました。
【日本市場のテクニカル分析】
日経の日足は短い上髭を持つ陰線を形成しました。朝方は前日の終値から上放れしてスタート、更なる上昇気配でしたが、長い陰線を残して下落、当日の安値付近で終わりました。
長い上昇トレンドにおいて、いよいよ利益確定がでる形で、前日の安値まで割り込み、トレンドの変化を予告する包み線。しかし、本日の安値を割り込んで下げる動きが出ないと、1日だけの下げで、再び上昇に転じる可能性があります。
いずれにしろ、利益確定の逆指値注文はしっかりセットしておくことが必要です。
利益確定で取引が膨らみ、4兆円を超えました。東証プライムの売買代金は4兆6521億円、売買高は16億8794万株。東証プライムの値下がり銘柄数は1268、値上がりは504、変わらずは62銘柄でした。
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【世界市場の総合分析： 今後の投資戦略】
前日の相場解説では「米国市場も年初来高値を更新しており、上昇が加速する様子なので、米国株が反発して一定の上昇幅をみせると、アットいう間に33,000円到達も難しくはない」、
「全体物色から大型中心に物色の目が向かったのは次の循環が始まったとのサインにもなり得るので、一回の押し目作りはあり得ると思った方がいい」と説明しました。
米国が小幅上昇で、日経が朝方の上昇で32,700円を超えてくると、ついに33,000円到達なるかと展望したところ、一回の押し目作りに走りました。予想で述べた動きがすべて現れた流れではありますが、今度は下げ幅に驚き。
32,000円がこんなにも脆く崩れてしまうのかと市場の変幻自在さに振舞わされている感覚すら覚えました。この1ヶ月は驚きの連続であり、アベノミックス相場の時のようにすべての予想を覆す上昇と反落のタイミングになりました。
週末を迎える明日より、下げ幅が大きい陰線がもう1-2日出てから一旦止まるというのがよく見られるパターンですが、今はなにしろ常識を覆す展開の相場。米国市場の動き次第ではだった1日の押し目で終わってしまう可能性もあります。
金曜日はメジャーSQをひかえていることからさらに荒い値動きも予想されるので、新たなポジションを立てるのは嵐の後の方がよいでしょう。
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【各市場の動き】
株式指標
| 日経平均（円） | 31,913.74 | －593.04(－1.82%) |
| TOPIX | 2,206.30 | －29.98(－1.34%) |
為替
| ドル・円 ※ | 140.02 – 140.04 | ＋0.59(0.42%) |
| ユーロ・円 ※ | 149.84 – 149.89 | ＋0.87(0.58%) |
| ユーロ・ドル ※ | 1.0702 – 1.0704 | ＋0.0018(0.16%) |
海外株式
| NYダウ工業株30種（ドル） ※ | 33,665.02 | ＋91.74(0.27%) |
| S&P500種 | 4,267.52 | －16.33(－0.38%) |
| ナスダック | 13,104.895 | －171.523(－1.29%) |
債券・金利
| 米10年国債（％） | 3.795 | ＋0.122 |