【市場総括】
2023年8月8日の東京株式市場は3営業日続伸しました。終値は前営業日比122円73銭（0.38%）高の3万2377円29銭。前日の米国市場がFRB高官の発言を材料に大幅に反発した流れを背景に買いが先行してスタート。為替市場で進む円安・ドル高の動きも加わり、上昇幅を伸ばし、280円を超える場面もありました。アジア市場が軟調で推移したことや、中国経済の減速が数字として現れると上げ幅を縮小して取引を終えました。
本日も最後までしっかりお読みください。
□□□□□□
【米国市場の動向】
米国市場は反発しました。ダウ工業株30種平均は4営業日ぶりに反発して、前営業日比407ドル51セント（1.2%）高の3万5473ドル13セント、ナスダック総合株価指数は5営業日ぶりに反発して、前営業日比85.160ポイント（0.6%）高の1万3994.398、S&P500種株価指数も反発して前日比＋40.41(0.90%)の4,518.44で取引を終えました。
FRB高官の発言が市場を押し上げました。ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が利上げについて「（政策金利は）ピークにかなり近づいている」と述べたことが投資家の心理を改善させました。
先週まで550ドル超を下げてきたことで、押し目を買っていく動きも加わり、430ドルの上昇幅を見せる場面もありましたが、少し落ち着いた数字で取引を終えました。アルファベットの上昇が目立つナスダック指数は上昇しましたが、上昇幅は限定的でした。
□□□□□□
【日本市場の動向】
日本市場は前日の米国市場が大幅に反発した流れを背景に買いが先行してスタートしました。為替市場で進む円安・ドル高の動きも加わり、上昇幅を伸ばし、280円を超える場面もありました。
アジア市場が軟調で推移したことや、中国の7月の貿易統計が、輸出・輸入ともに落ち込み、市場予想を下回ったことは上値を抑える材料となり、上げ幅を縮小して取引を終えました。
業種別の動きは33業種中、25業種が上昇、8業種が下落する買い優勢が続きました。上昇業種の数は前日より増加しました。前日は弱かった内需関連・景気敏感の一部が戻して、電気・ガス業が上昇率1位、海運業、食料品が続きました。
金融関連が弱く、保険業が下落率1位、銀行業が5位を記録しました。精密機器、鉱業、その他製品が弱く、電気機器、輸送用機器も下げました。
【日本市場のテクニカル分析】
日経の日足は上下髭を持つ短陰線を形成しました。 本日の一目均衡表の雲の中にいますが、高値と安値を切り上げながら、雲の上辺に近づきました。転換線が基準線を下回り先行スパン1と重なっています。
重なった価格は強いレジスタンスになりますが、それを上に抜けても基準線が位置しており、その価格は25日移動平均線が構えているところでもあります。2重、3重のレジスタンス要因があるので、 レジスタンスに会う事は想定しておいた方が良いでしょう。
前日も解説した通り再びした下にふれたたとしても、32,000円がサポートになのかを確認する必要があります。
東証プライムの売買代金は3兆6710億円、売買高は14億4563万株。東証プライムの値上がり銘柄数は993、値下がりは772、変わらずは70銘柄でした。
□□□□□□□□
【世界市場の総合分析： 今後の投資戦略】
本日の上昇率を見ると、株主還元に優れている業種が並んでいます。電気・ガス業に海運業、配当利回りの高さで注目されやすい業種ですが、特に今のように方向感が定まらない、成長株が買われにくいタイミングでよく物色される業種です。
前日の戦略では「アドバンテスト、東京エレクトロン、キーエンス、ファーストリテイリング、ソフトバンクなど225の主力銘柄が軒並み軟調な動きになっています。」と解説しましたが、このことが、日経が気持ちよく上げ幅を拡大しない理由にもなっているのではないでしょうか。
本日もアドバンテストが大きく下げて、半導体関連全般が売られているのが不気味。10日には東京エレクトロンの決算発表が予定されているので、その結果を受けて、日本市場がどのように反応するか。
その動きによって8月の日本市場は方向付けられると予想します。前日の解説通り、引き続き業績がしっかりした内需系に注目。特にインバウンドが絡んでいる内需系には資金がシフトしやすいので注目するようにしましょう。
□□□□□□□□
【各市場の動き】
株式指標
| 日経平均（円） | 32,377.29 | ＋122.73(0.38%) |
| TOPIX | 2,291.73 | ＋7.80(0.34%) |
為替
| ドル・円 | 143.05 – 143.06 | ＋0.93(0.65%) |
| ユーロ・円 | 157.11 – 157.12 | ＋0.89(0.56%) |
| ユーロ・ドル | 1.0980 – 1.0982 | －0.0012(－0.10%) |
海外株式
| NYダウ工業株30種（ドル） | 35,473.13 | ＋407.51(1.16%) |
| S&P500種 | 4,518.44 | ＋40.41(0.90%) |
| ナスダック | 13,994.398 | ＋85.160(0.61%) |
債券・金利
| 米10年国債（％） | 4.090 | ＋0.046 |