【市場総括】
2023年6月5日の東京株式市場は続伸しました。終値は前営業日比693円21銭（2.20%）高の3万2217円43銭。上げ幅は今年最大で1990年7月以来およそ33年ぶり高値を更新、3万2,000円台にのせました。米国市場が週末に今年最大の上昇幅を記録したことを受け、買いが先行してスタート、やはり今年最大の上昇幅を記録しました。TOPIX指数も3日続伸し、終値で1990年8月以来、約33年ぶりの高値を記録して終わりました。
本日も最後までしっかりお読みください。
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【米国市場の動向】
週末の米国市場は大幅に上昇しました。ダウ工業株30種平均は続伸して、前営業日比701ドル19セント（2.1%）高の3万3762ドル76セント、ナスダック総合株価指数は続伸して、前週末比139.784ポイント（1.1%）高の1万3240.766、S&P500指数は＋61.35(1.45%)の4,282.37でひけました。
5月の米雇用統計の結果が好感されました。非農業部門の雇用者数は市場予想を上回りましたが、失業率が市場予想を上回り、平均時給の上昇率も市場予想を下回るなど、労働市場の過熱感がピークアウトするサインが出たことが投資家心理を刺激しました。
次回のFOMCでは利上げが停止するとの観測も市場に広がり、米国経済がソフトランディングするとの見方が優勢、買いの勢いがつきました。上げ幅は今年最大でした。
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【日本市場の動向】
日本市場は米国市場が週末に今年最大の上昇幅を記録したことを受け、買いが先行してスタート、米国同様、今年最大の上昇幅を記録しました。為替相場が1ドル=140円台で推移したことも株価を押し上げる要因になり、
引けにかけて上昇幅を拡大して終わりました。TOPIX指数も3日続伸し、終値で1990年8月以来、約33年ぶりの高値を記録して終わりました。
電気・ガス業以外のすべての業種が上昇する全面高の展開でした。海運業、空運業を除いた31業種すべてが上昇しました。上昇がめだったのは機械で、1日で3.12%の上昇、上昇率2位の海運業も2.8%の上昇で大躍進しました。その他、鉱業、鉄鋼、電気機器などの景気敏感業種全般が目立つ上昇となりました。
【日本市場のテクニカル分析】
日経の日足は下髭を持つ陽線を形成しました。前日の終値から大きく上離れしてスタート、そのまま上昇して上向けのギャップを3営業日連続であけました。33年ぶりの高値なので、前回の高値という表現はもはや無意味。
すべての買われ過ぎのサインを出しているので、ここから買いで入るのは相当難しい形です。このままの勢いなら33,000円を今回のSQまで達成する勢いです。
先週末は「素直に上についていくトレードを心がけるのがよいでしょう。」と解説、そのままの動きなので、明確な反転サインを見るまでは逆張りは絶対入れるべきではありません。
東証プライムの売買代金は3兆8712億円、売買高は14億7600万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1625、値下がりは164銘柄、変わらずは45銘柄でした。
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【世界市場の総合分析： 今後の投資戦略】
過熱感たっぷりという流れを維持しながらも上昇が止まらない、日本市場の強さは投資家の期待を圧倒しています。ここまで強くなるともはやなにを物色すればよいのかわからなくなってしまいます。
押し目待ちに押し目なしという格言がまさしく似合う現状ですが、市場の流れは本物大相場になってきました。循環物色の色が鮮明になってきたことです。先週までの上昇はなにかと違和感があり、
大型の値嵩株が買われて指数だけが1人歩きするような流れでした。しかし、本日の市場ではマザーズ指数が+2.59%と+2.20%の日経225と、+1.7%のTOPIX上回りました。
資金が大型・値嵩株から手遅れ感のある中・小型、グロース系に向かっているということです。なにを買えばいいのかわからない、そのように感じる場合は、多くの投資家もそれを感じていることだと思ってもよいでしょう。
そして、手遅れとなっていたグロース系の小型株の方に物色の目を向けていいのではないでしょうか。予想もしなかったバブル崩壊後の高値。むしろバブルがもう一度訪れ、元気な日本をみたいというのはおかしい欲なんでしょうか。
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【各市場の動き】
株式指標
| 日経平均（円） | 32,217.43 | ＋693.21(2.20%) |
| TOPIX | 2,219.79 | ＋37.09(1.70%) |
為替
| ドル・円 | 140.35 – 140.36 | ＋1.36(0.97%) |
| ユーロ・円 | 150.00 – 150.02 | ＋0.42(0.28%) |
| ユーロ・ドル | 1.0686 – 1.0688 | －0.0075(－0.69%) |
海外株式
| NYダウ工業株30種（ドル） | 33,762.76 | ＋701.19(2.12%) |
| S&P500種 | 4,282.37 | ＋61.35(1.45%) |
| ナスダック | 13,240.766 | ＋139.784(1.06%) |
債券・金利
| 米10年国債（％） | 3.698 | ＋0.102 |