【市場総括】
2023年5月19日の東京株式市場は7営業日続伸しました。終値は前営業日比234円42銭（0.77%）高の3万0808円35銭。歴史的な記録を作った日となりました。バブル経済崩壊後の高値3万0670円（2021年9月14日）を上回りました。米国市場が3指数揃って上昇したことを背景に買いが先行してスタート、為替市場では1ドル=138円台に入る円安が進行、輸出関連銘柄に買いが入ったことも上げ幅を拡大させました。上値を抑えられましたが、週間では大きな上昇となりながら終わりました。
本日も最後までしっかりお読みください。
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【米国市場の動向】
米国市場は続伸しました。ダウ工業株30種平均は続伸して、前営業日比115ドル14セント（0.3%）高の3万3535ドル91セント、ナスダック総合株価指数は続伸して、前営業日比188.272ポイント（1.5%）高の1万2688.838で取引を終えました。S&P500種も上昇して、前日比＋39.28(0.94%)の4,198.05で引けました。
変動性の高い相場で、下落と上昇を繰り返しました。FRBの高官が追加利上げの可能性について発言したことを背景に、金融引き締めの長期化懸念が再燃、ダウは200ドル下げる場面もありました。
一方、マッカーシー下院議長が債務上限問題について「合意できる」と発言したことが支えになり、市場は上昇して終わりました。インテルを含めて、ハイテク株に買いが入り、ナスダック相場は2022年8月以来、およそ9カ月ぶりの高値で終えました。
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【日本市場の動向】
日本市場は米国市場が債務上限問題の懸念が後退したことを好感して3指数揃って上昇したことを背景に買いが先行してスタートしました。137円台にとどまっていた為替市場では1ドル=138円台に入る円安が進行、輸出関連銘柄に買いが入ったことも上げ幅を拡大させました。
300円を超える上昇もありましたが、直近の急上昇で短期の利益を確定する売りが出ることで上げ幅を縮小しながら今週の取引を終えました。
ナスダック上昇の影響で半導体関連が物色され、精密機器、機械、電気機器が前日に引き続き上昇、サービス業、化学、ゴム製品などの素材系も買われました。
半分以上は下げており、銀行業、証券、その他金融業などの金融関連が売られました。陸運、空運業は3日連続冴えない動きで、鉄鋼、石油などの景気敏感業種も売られました。
【日本市場のテクニカル分析】
日経の日足は上下髭を持つ短陰線を形成しました。実体が前日の日足から上離れて上向けのギャップを6営業日連続であけました。形だけでは迷いに入って調整に入ってもいい流れですが、このような形を作りながらも、今回の強い動きが続いたのでまだ油断はできません。
週足は短い上下髭をもつ太陽線を形成、これほどの形を形成したのはコロナ禍の2020年3月23日の週間でした。33年ぶりの高値なので、遡っても現在の高値を超えるのは見当たらなく、1990年8月まで遡る必要があります。
過熱感について語るのはもはや意味がなく、現在保持している銘柄をしっかり伸ばす、利益確定のタイミングを逃さないことに専念することが求められるでしょう。
東証プライムの売買代金は3兆4097億円、売買高は12億7383万株。東証プライムの値上がり銘柄数は812、値下がりは945、変わらずは78銘柄でした。
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【世界市場の総合分析： 今後の投資戦略】
オオカミ少年になった気持ち。
本日の動きをみて感じたことはこの言葉で代弁することができるでしょう。今週入ってからずっと過熱感が懸念され、という言葉を連発していました。しかし、その言葉を欺くかのように、市場は上げの力を強めています。
3万円を目指す動きになると自分で予測して解説までおこなったのに、一気に30,500円まで目指すことになるとは思いませんでした。
市場は大型・値嵩株中心からグロースまで広がり、循環物色が充実に行われています。満遍なく買われる循環物色まで到達、今夜の米国市場状況にもよりますが、明日は金曜日で午前中は利益確定の売りが出やすくなっています。
その売りをこなして、午後からも上昇が継続する場合は、31,000円を目指す更なる上昇もあり得ます。利益確定が優先された空運業、陸運業は転換する際の短期反発に注目したいところです。
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【各市場の動き】
株式指標
| 日経平均（円） | 30,808.35 | ＋234.42(0.77%) |
| TOPIX | 2,161.69 | ＋3.84(0.18%) |
為替
| ドル・円 | 138.19 – 138.20 | ＋0.38(0.27%) |
| ユーロ・円 | 148.99 – 149.01 | －0.07(－0.04%) |
| ユーロ・ドル | 1.0783 – 1.0785 | －0.0033(－0.30%) |
海外株式
| NYダウ工業株30種（ドル） ※ | 33,535.91 | ＋115.14(0.34%) |
| S&P500種 | 4,198.05 | ＋39.28(0.94%) |
| ナスダック | 12,688.838 | ＋188.272(1.50%) |
債券・金利
| 米10年国債（％） | 3.649 | ＋0.081 |